一張圖系列:美股漲勢難以維繫,大調整即將到來?
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2014年7月24日 星期四
國際現貨黃金下跌破位1300,關注1290-1295支撐
7月24日訊——週四(7月24日)亞市早盤,受到空頭拋盤打壓影響,國際現貨黃金快速下跌並跌破1300美元/盎司關口,日內空頭氣氛較濃,短線調整還將延續,關注1290-1295美元區間支撐力度。
國際現貨黃金下跌破位1300,關注1290-1295支撐
週四(7月24日)監測的黃金ETFs資料顯示,截止週三(7月23日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約為805.44噸或25,895,551.83盎司,較上一交易日增加0.60噸。
日內市場聚焦全球主要經濟體7月製造業PMI初值,這將為全球經濟近期前景帶來重要指示,從最新預期值來看,只有法國繼續萎縮,中日德歐美製造業均擴張,以美國製造業擴張最快。英國6月零售銷售、美國6月新屋銷售及上周初請失業金資料也將受到關注。
地緣局勢格局依然未變,但有意思的是,烏克蘭政府稱兩架戰鬥機週三在烏克蘭東部叛軍控制的地區被擊落,可能是俄羅斯發射導彈造成。而且一有影響力的烏克蘭叛軍領導人之後也證實,親俄分離主義者擁有美國指用於擊落馬航MH17客機的那種防空導彈。這明顯違背之前親俄的烏克蘭叛軍堅稱“不具備擊落MH17飛機的導彈技術”的說法。若後市有消息顯示MH17被擊落與烏叛軍甚至與俄羅斯有關注,烏俄局勢將面臨更危險境地。
2014年7月22日 星期二
印錢速度是王道,“索羅斯圖表”預言歐元兌日元崛起
7月22日訊——大和證券週二表示,由於歐洲央行印錢速度不如日本央行,歐元兌日元到2014年底之前將升至六年高點。
今日圖表顯示日本的貨幣基礎相對於歐洲勁升至紀錄最高。日本交易員和投資者將該指標稱作“索羅斯圖表”,因為傳奇投資者索羅斯在1990年代的正確預言而得名。索羅斯當時認為,由於日本不斷膨脹的貨幣供應,日元將會貶值。
圖表還追蹤了歐元走勢,歐元兌日元最近報137關口上方,自2012年7月來大幅升值46%。此外圖表還顯示歐元區的通貨膨脹率正在放緩。
大和證券駐東京首席外匯策略師亀岡裕次表示,“歐洲貨幣基礎繼續顯著低於日本,因為儘管ECB在放鬆政策,但沒有像日本央行那樣大舉買入資產,”他預測歐元將逼近147日元,創2008年10月份以來最高,這個預測也比彭博調查分析師的預測中值139日元要高。
歐洲央行上月推出史無前例的刺激措施來提升通脹率——過去九個月歐元區的通脹率一直低於1%,還不到央行目標的一半。自從日本央行2013年4月份宣佈每年擴大貨幣供應高達70萬億日元(6900億美元)的計畫以來,歐元兌日元已經升值15%,至137.18日元。
在1996年1月份的一次論壇上,索羅斯指出,由於日本的貨幣供應增加,日元將出現持續兩年的貶值。果然,日元在此後的兩年半中累計貶值26%。根據彭博億萬富翁排行榜,截至昨天為止,索羅斯是全球財富淨值排名第23的大富豪。
做空歐元兌美元三大理由
7月22日訊——週二(7月22日)亞市盤中,歐元兌美元亞市開盤窄幅整理於1.3522附近。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,因馬航客機被擊落,西方加強對俄羅斯制裁可能令歐元承壓。該行闡述了三個理由。
首先,此前一系列經濟資料意外下跌,歐洲對俄羅斯制裁可能引發來自該國的貿易報復,俄羅斯是歐洲重要的出口目的地之一。
其次,隨著地緣政治緊張局勢加劇,可能引發天然氣和石油供應限制,會抬高這兩個能源產品的價格,最終轉嫁到歐洲消費者頭上。
最後,美國限制俄羅斯特定機構的美元融資行為,將提升美元融資成本。在某種程度上,這將導致原本利用美元融資的行為轉移到歐元身上,這將令歐元承壓。
此外摩根士丹利還指出,歐元和美元之間的利差創自2007年以來低位,這表明歐元正變的越來越脆弱。目前,而歐元空頭頭寸目前仍相對較少,暗示匯價有進一步走低的空間。
基於上述觀點,摩根士丹利繼續持有從1.36位置入場的短期歐元/美元空頭頭寸,修正止損至平價,目標看向1.31;同時該行在中期投資組合中也持有從1.3620入場的歐元兌美元空頭頭寸,止損同樣修正至平價,目標看向1.31。
2014年7月21日 星期一
7月21日現貨黃金操作策略:觀望
週一(7月21日)亞市盤中,黃金交投于1310美元/盎司附近,受地緣政治風險加劇的預期支撐,美國開始要求俄羅斯就馬航墜機問題給出回答,不過事件暫時還沒有定論,前期的快速上漲也引來了一波多頭的追漲,但隨著事件的發展,部分多頭投資者也失去了等待的耐心,或已獲利了結,黃金觀望氣氛較濃。
美國國務卿克裡提出他稱之為足夠確鑿的證據,證明俄羅斯參與謀劃擊落馬航客機。同時,國際社會對遇難者遺體的處置感到震驚和憤怒。
• 建議策略
• 觀望
• 技術上黃金重新回到了多空拉鋸的格局,5日均線目前點位1306.10美元,10日均線目前點位1316.00美元,20日均線目前點位1318美元,三條均線方向不一致,行情陷入混亂,不過由於受到了長期均線的下方提振,料空頭也不會大肆進攻,震盪行情建議投資者觀望。
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