2013年3月25日 星期一

塞國救助協定達成關鍵條款,歐元期待絕地反攻



儘管週一開盤時並沒有迎來預期中的大起大落,但歐元兌美元此後的走勢還是讓市場眼前一亮。週一亞市盤初,有關賽普勒斯援助協議的談判傳出好消息。歐盟官員表示,賽普勒斯和國際貸款人達成救助協議關鍵條款。對賽普勒斯銀行業不會強加任何存款稅。受此利好消息影響,歐元兌美元快速跳漲70餘點,在被賽普勒斯問題壓抑了一周後,市場期待歐元能喜獲利好絕地反攻。

塞國救助協定達成關鍵條款,歐元兌美元快速跳漲70餘點

三駕馬車與賽普勒斯在週一(325)亞市盤初時候對塞國救援問題達成關鍵條款。歐盟發言人稱,賽普勒斯銀行業不強加任何存款稅,賽普勒斯的解決方案將要求沒有保險的LAIKI存款人進行自救安排。

歐盟發言人還稱,草案提案稱賽普勒斯大眾銀行的存款得到保護,其他的面臨遭受損失。對賽普勒斯問題的草案提議仍待歐元區財長們的批准。


賽普勒斯議會發言人也隨即表示,該國援助協議“正在成形”,提案將提交歐元集團。

最新分析指出,根據目前各方媒體的細節,賽普勒斯第二大銀行LAIKI將被關閉,其存款將轉移至第一大銀行“賽普勒斯銀行”(Bank of Cyprus)。所有10萬歐元以下受到保險的銀行存款不會承擔損失。將不會有存款稅,但Bank of Cyprus的存款將承擔40%的減記。而該行是俄羅斯大額儲戶的集中地。

而希臘媒體日內則報導了更多談判的細節,該媒體表示,今天賽普勒斯與三駕馬車的援助會談曾出現中斷,塞國政府與IMF和德國就賽普勒斯第二大銀行Laiki與第一大銀行Bank of Cyprus的合併問題出現分歧。IMF和德國希望將Laiki拆分,其中好的部分合併到賽普勒斯銀行,而合併後的銀行應該承擔90億歐元的ELA債務。但塞國總統拒絕了這一方案,並警告拉加德如果IMF堅持,他將辭職。


歐元兌美元在消息公佈後快速跳漲70餘點,現已刷新一周高點1.3046。稍早前市場期待賽普勒斯救助協定能在最後一刻達成,歐元兌美元在低開後有所持穩。

市場等待最終結果,歐元期待絕地反攻

分析認為,賽普勒斯儲戶有望大部分避免被徵收存款稅,令市場大舒了一口氣。不過目前公佈的僅僅是草案,詳細細節和結果仍有待進一步確認。歐元是否就此能上演絕地反攻的好戲,仍需靜候下一步進展。

技術角度分析,美元指數上周呈沖高回落走勢,83整數關口顯示強大的賣盤壓力。目前短期日均線高位震盪,30日均線延續上升勢頭;RSI指標震盪回落,接近50中位數附近。預計美元短線可能繼續回落,但強支撐在前期低點82水準附近,若能守穩該位,意味著美元仍有機會重啟升勢。否則將跌向81.45支撐位。上檔重要阻力依然在83.00/15區域。

歐元對美元在上週五觸底後展開反彈,短線匯價存在進一步上升的動力。但下降趨勢線切入點1.3070附近存在較強賣盤,若不能有效突破該線,或面臨再度走低的風險。其後阻力在1.3160。下檔重要支撐依然位於前期低點1.2840一帶。

有交易商預計,歐元兌美元將在1.2900-1.3050美元區間波動,因為歐元區官員在努力敲定賽普勒斯救助方案,以避免該國退出歐元區。他表示,若達成協議,這可能影響歐元的走勢,但是他個人認為賽普勒斯問題不會對歐元區造成太大影響,並預計一旦談判達成一致,匯市將平靜下來。

當然,目前也有不少經濟學家的眼光放的更為長遠,有分析師就表示,賽普勒斯的銀行業危機是談判的焦點,即使這次危機得以過去,但之後可能不會有人願意將錢存在該國銀行了。該分析師補充稱,雖然賽普勒斯當前情況令人不安,但技術分析師們仍將指望歐元兌美元會關閉上週一(318)開盤于1.3050時留下的跳空缺口。不過他個人認為歐元兌美元可能難以真正看漲。

SMBC Nikko Securities高級外匯策略師Makoto Noji稱,儘管有報導稱,賽普勒斯和國際三方債權人已經就救助達成表面上的協議,但歐元漲勢可能有限,因為歐元區宏觀經濟基本面疲軟令歐元承壓。他表示,仍在等待救助協議的全面影響,但考慮到近期德國和法國等歐元區經濟體的採購經理人指數疲軟,以及義大利政治不確定性,歐元漲勢可能有限。

從可能有的市場反應來看,即使今日賽普勒斯援助協議最終達成,但此次事件對市場情緒的負面影響,恐怕依然無法輕易磨平。賽普勒斯銀行將在週二正式開門,儘管存款稅風波看似已然過去,但民眾的擔憂情緒仍有可能引發擠兌風險。此外,作為目前公佈的草案中的最大“受害者”,俄羅斯的大額儲戶會否在將來進一步從賽普勒斯撤資,從而令賽普勒斯經濟雪上加霜,無疑也是市場的擔憂點之一。
 

展望本周,除賽普勒斯事件外,義大利各政黨在組閣的問題上依然僵持不下,預計會限制歐元的反彈。此外,多位美聯儲官員將在本周發表公開講話,投資者借此可以尋找到關於美聯儲未來貨幣政策的更多線索。若“鷹派”委員再次釋放強硬言論,恐提振美元走勢。而包括GDP在內的美國多項重要經濟資料會對投資者的判斷起到輔助作用。

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