2013年5月31日 星期五

美國資料整體表現疲軟,美指繼續回落


週四(530)紐市尾盤,美元指數連續兩日走低,現刷新兩周低位至82.97。風險貨幣紛紛走高,其中美元兌瑞郎再度領跌主要非美貨幣,日跌幅近1%。日內美國GDP、初請、成屋待完成銷售資料均表現疲軟,令美聯儲緊縮預期的擔憂有所降溫,打壓美元指數。週五(531)關注美國核心PCE等一系列美國經濟資料。
 

美國商務部週四公佈的資料顯示,美國第一季度實際GDP修正值年化季率上升2.4%,較初值小幅下修。市場此前預期GDP修正值年化季率仍會為增長2.5%。美國第一季度PCE物價指數修正值年化季率則上修為增長1.0%,核心PCE物價指數修正值年化季率上修為增長1.3%


美國勞工部(Department of Labor)週四公佈的資料顯示,美國525當周初請失業金人數意外增加,意味著美國就業市場略有惡化,為下週五(67)即將公佈的非農就業報告敲響警鐘。資料顯示,美國525當周初請失業金人數增加1.0萬人至35.4萬人,預期為34.0萬人,518當周由34.0萬人修正為34.4萬人。

此外全美地產經紀商協會(NAR)週四公佈的報告顯示,美國4月成屋簽約銷售指數升至三年來的最高水準,這是美國住房市場穩步回升的又一個跡象。資料顯示,美國4月成屋簽約銷售指數升至106.0,前值為105.7。該指數月率上升0.3%,不及預期的上升1.1%,前值上升1.5%;年率上升10.3%,前值上升7.0%

疲軟的美國資料,令美聯儲緊縮預期的擔憂有所降溫,打壓美元指數。因在上周美聯儲主席伯南克表示,如果經濟資料顯示動能增強,美聯儲可能在未來幾次會議上就覺得是否縮減購債計畫後,市場對上述問題相當敏感。

 摩根士丹利預計美元指數將進一步走軟,股市調整之際外匯市場投資者平倉令美元指數承壓。該行還指出,大摩的外匯市場倉位元跟蹤資料顯示美元多頭頭寸達到極高的水準,這也表明美元指數後市可能進一步走軟。

關注

週五亦將有許多美國經濟資料公佈,其中重點關注美國核心PCE物價指數,若實際值較預期有所下滑,將說明美國當前維持寬鬆政策仍然需要,美元指數料將繼續回落。

除美國資料外,還需關注日本和歐洲資料。週五日本將公佈日本5月製造業PMI4月失業率、4月工業產出月率資料,若實際值整體向好,將說明“安倍經濟學”初見成效,日本經濟在持續復蘇,在美元修正前期漲勢的情況下,日元料將受到買盤青睞。此外還需關注日本核心CPI資料,若通脹資料溫和,料將亦提振日元。

歐洲方面,週五需關注德國4月實際零售銷售月率以及歐元區4月失業率,若實際值整體表現良好,料將提振歐元。不過預計提振將有限,此前德國商業銀行表示,若歐洲資料強勁,對歐元的利好將有限,因這只是印證了多數人的預期,即歐洲央行將不會引入負存款利率。

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2013年5月30日 星期四

美元指數驚現異動,“元兇”是誰?


週三(529)歐市盤中,美元指數不斷擴大跌幅,一度觸及83.47的低位,抹平了隔夜的所有漲勢,呈現“陰吞陽”之勢,非美貨幣全面走高,主要受以下三方面影響:

A.美國經濟復蘇前景並非一馬平川

近期美聯儲將撤出貨幣刺激政策的預期不斷升溫,主要受美國經濟資料強勁的影響,尤其是美國房市方面的資料。標普(S&P)Case-Shiller於週二(528)發佈的一份備受關注的調查報告顯示,美國3S&P/CS 20座大城市房價指數年率上升10.9%,創20064月以來最大升幅。

 不過,專家表示,美國房地產市場復蘇的模式與過往經濟衰退後的情況完全不同,暗示近幾個月房價大漲的趨勢可能難以為繼。

分析師表示,房價躥升的部分原因是利率水準處於紀錄低點、房源供應極少且投資者投入獨棟家庭房屋的資金規模創紀錄新高。這也就意味著市場基本面可能不像房價上漲表面數字所呈現的那麼健康。

而且根據外媒的調查顯示,受訪分析師雖然將2013年美國房價漲幅預期從4.6%上調至7.5%,不過受訪分析師中只有7位認為美國樓市將再現繁榮,餘下的22位分析師預計樓市將逐步復蘇,明年房價漲勢預計將放緩。

同時,雖然隔夜5月份美國消費者信心升至五年多來最高水準,裏奇蒙聯儲製造業資料亦走強,不過上周公佈的美國PMI製造業資料仍表現疲軟。而且受政府支出拖累,美國一季度GDP初值僅增長2.5%,不及預期,明日還將公佈美國一季度GDP的修正值,市場預期2.5%的初值季率增幅會得到確認。

此外,經合組織(OECD)週三發佈報告小幅下調美國GDP增速預期至1.9%。該組織還指出,美聯儲必須謹慎向市場傳遞出放慢購買步伐的信號,以避免其他投資者突然拋售,從而可能導致收益率極危險地大幅飆升。

由此可見,美國經濟的復蘇之路還很長,美聯儲的寬鬆貨幣政策亦還將維持一段時間,美元指數短線上行動力或有所減弱。明日除了美國GDP修正值之外,美國的成屋簽約銷售和周初請失業人數亦將成為市場關注的焦點。

美元指數驚現異動,“元兇”是誰?
B.通脹數據令歐洲央行不敢妄動

歐洲方面的經濟資料看起來遠不如美國靚麗,考驗歐元區一體化能力的債務危機已歷經數年,歐洲經濟受到嚴重拖累。OECD預計,歐元區2013年經濟萎縮0.6%,明年才能將重拾增長,增速達到1.1%

OECD首席分析師帕多安還警告稱,歐元區債務危機的緩解可能導致改革乏力,這將是歐洲即將面臨的新風險。即便如此,市場對於歐洲央行的進一步降息的預期並不高,這給予歐元兌美元一定的支撐,從側面打壓了美元指數。

一方面,歐洲央行5月初下調了基準利率至0.50%的歷史低位,若再進一步降息,甚至降至負利率,都可謂稱得上“創世之舉”,這不得不使得歐洲央行決策者三思而行。雖然歐洲央行各官員都曾表示負利率是有可能,但總會再補充一句“會產生意想不到的後果,需進行仔細研究”。

另一方面,通脹問題也是歐洲央行密切注意的,雖然這兩個月歐元區的通脹有明顯回落,不過德國5月的CPI資料又再次出現了上升的情況,儘管仍低於歐洲央行設定的2%的物價漲幅目標。

德國公佈的初步資料顯示,受食品價格大幅上漲影響,德國5CPI年率增速加快,上升1.5%,預期上升1.3%,前值上升1.2%。而歐元區5CPI初值資料則將於週五(531)公佈,可更全面的反映出歐元區的通脹狀況。

C.股市下跌推動日元走高

美元指數大幅下跌的另一個側面原因便是日元的反彈走強。交易員指出,近期日本股市的下滑鼓勵了投資者買入日元,因日元通常被認為是避險資產,與股市走勢呈反比。

自去年11月中旬到今年5月中旬日經指數從8600點附近大漲至16000點,接近翻了一倍,而日經指數如此大漲的推動因素並不是說日本經濟多麼利好,而僅僅是因為“安倍經濟學”,與此同時日元也大幅貶值,美元兌日元從80.00附近一路飆升至103.50高位。


不考慮其他因素,單就常理來看,日本股市在這麼短的時間內出現如此巨大的漲幅就令人擔憂,難道日本企業的價值一下子上升這麼多?還是說日本經濟增速突然開始飆升了?儘管日本央行方面一直說日本股市不存在泡沫,但是就經濟基本面來看,很難說日本經濟比過去幾年好了多少,而日本股市卻翻了近一倍。

從上周開始市場似乎便開始出現了異常,日本國債收益率飆升,日經指數大跌超過7%,儘管這兩日日股有所調整,但長期來看仍面臨大幅下滑威脅,從而將打壓美元兌日元。

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2013年5月29日 星期三

2013/025/29日外匯投資交易策略(本策略適合保證金交易)


2013/025/29日外匯投資交易策略(本策略適合保證金交易)
波動
交易方向
阻力二
阻力一
提示點
支撐一
支撐二
進場價
平倉價
損益
歐元/美金
102
做空看下
12984
12919
12884
12820
12784
12854
 
 
英鎊/美金
105
做空看下
15174
15106
15066
14998
14959
15032
 
 
美金/日幣
138
做多看上
103.51
102.94
101.93
101.35
100.34
 
 
 
美金/瑞朗
123
做多看上
0.9882
0.9825
0.9723
0.9666
0.9565
 
 
 
澳弊/美金
106
做空看下
0.9735
0.9675
0.9635
0.9575
0.9536
0.9604
 
 
美金/加弊
77
做多看上
10459
10428
10376
10344
10293
10420
 
 
歐元/日幣
168
做多看上
133.05
132.32
131.40
130.67
129.75
131.40
 
 
歐元/英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英鎊/日幣
194
做空看下
155.87
154.90
153.65
152.68
151.44
 
 
 
  
32.5
做空看下
1413
1397
1385
1368
1357
 
 
 
  
19
做空看下
97.26
96.18
94.87
93.81
92.50
94.88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本策略適合保證金交易..進場後可以掛單止損55點出場.止損點到就出場.市場永遠存在.
獲利掛30點平倉或用移動止損來保護獲利..
或是把自動止損止贏ea掛上.程式自動設定價位平倉